Tỉ lệ Rủi ro & Lợi nhuận (Risk/Reward Ratio)
Tỉ lệ rủi ro/sinh lợi đánh dấu phần thưởng tiềm năng mà một nhà đầu cơ có thể kiếm được cho mỗi USD mà họ hài lòng rủi ro khi đầu cơ. Nhiều nhà đầu cơ dùng tỷ lệ rủi ro / sinh lợi để so sánh lợi nhuận hy vọng của một khoản đầu tư với mức rủi ro mà họ phải chấp nhận để kiếm được các khoản lợi nhuận này.
Hãy xem xét thí dụ sau: một khoản đầu tư với tỷ lệ sinh lợi – rủi ro là 1: 7 cho thấy rằng nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro 1 USD, cho triển vọng kiếm được 7 USD. Thêm nữa, tỷ lệ rủi ro / sinh lợi là 1: 3 báo hiệu rằng nhà đầu cơ nên dự định đầu tư 1 USD, cho triển vọng kiếm được 3 đô la trong khoảng khoản đầu cơ của mình.
những nhà đàm phán thường sử dụng cách tiếp cận này để lập kế hoạch giao dịch mà họ sẽ tiến hành và tỷ lệ được tính theo cách chia số tiền mà nhà thương lượng có thể bị mất ví như giá của tài sản đi theo chiều hướng không ý muốn (rủi ro) cho số lợi nhuận mà nhà thương lượng ước muốn đã thực hiện khi vị trí được chốt (sinh lợi).
những điều cần lưu ý:
Tỷ lệ rủi ro/sinh lợi được những nhà thương lượng sử dụng để quản lý vốn của họ và rủi ro thua lỗ trong công đoạn giao dịch.
Tỷ lệ này giúp Phân tích lợi nhuận hy vọng và rủi ro của một giao dịch nhất mực.
Tỷ lệ sinh lợi – rủi ro tốt có xu hướng lớn hơn 1 trên 3.
Cách hoạt động của tỉ lệ rủi ro/sinh lợi
Tỷ lệ rủi ro/sinh lợi thường được sử dụng làm thước đo lúc giao dịch các cổ phiếu riêng lẻ. Tỷ lệ rủi ro/sinh lợi tối ưu của sàn giao dịch bitcoin đầu tiên tại việt nam là rất không giống nhau tùy thuộc những chiến lược giao dịch không giống nhau. 1 Vài kỹ thuật thử-và-sai thường được bắt buộc để xác định tỷ lệ nào là tốt nhất cho một chiến lược giao dịch nhất thiết và phổ quát nhà đầu tư có tỷ lệ rủi ro/sinh lợi được chỉ định trước cho những khoản đầu cơ của họ.
Trong phổ thông tình huống, những nhà chiến lược thị trường nhận thấy tỷ lệ rủi ro/sinh lợi hoàn hảo cho các khoản đầu cơ của họ là xấp xỉ là 1: 3, hoặc ba đơn vụ lợi nhuận hy vọng cho mỗi một công ty rủi ro bổ sung. Các nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro/sinh lợi trực tiếp hơn phê chuẩn việc dùng lệnh cắt lỗ và các phương tiện phái sinh như quyền chọn bán.
Tỷ lệ Rủi ro/Sinh lợi cho bạn biết điều gì?
Tỉ lệ rủi ro/sinh lợi giúp nhà đầu cơ quản lý rủi ro mất tiền trong các đàm phán. Ngay cả khi một nhà thương lượng có 1 số giao dịch có lãi, anh ta sẽ vẫn mất tiền theo thời kì nếu như tỷ lệ thắng của anh ta dưới 50%. Tỷ lệ rủi ro / sinh lợi đo lường sự khác biệt giữa thời khắc khớp lệnh đàm phán cắt lỗ và lệnh bán hoặc chốt lời. So sánh 2 điều này sản xuất tỷ lệ lợi nhuận trên lỗ hoặc sinh lợi trên rủi ro.
các nhà đầu cơ thường dùng lệnh cắt lỗ khi giao dịch cổ phiếu riêng lẻ để giúp tránh tổn thất và trực tiếp điều hành khoản đầu cơ của họ với trung tâm là rủi ro / sinh lợi. Lệnh cắt lỗ là sự kích hoạt giao dịch được đặt trên một cổ phiếu để tự động bán cổ phiếu khỏi danh mục đầu tư giả dụ cổ phiếu đạt mức thấp một mực. Các nhà đầu cơ có thể tự động đặt lệnh cắt lỗ duyệt account môi giới và thường ko đề nghị giá cả thương lượng bổ sung đắt đỏ.
xem thêm : cách đăng ký sàn CoinEx
tỉ dụ về Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận trong thực tế:
Hãy coi xét ví dụ này: Một nhà đàm phán tậu 100 cổ phiếu (hay Bitcoin) của công ty XYZ với giá 20 USD và đặt lệnh cắt lỗ ở mức 15 USD để đảm bảo rằng khoản lỗ sẽ ko vượt quá 500 USD. Không chỉ vậy, giả sử rằng nhà đàm phán này tin rằng giá XYZ sẽ đạt $30 trong vài tháng tới. Trong tình trạng này, nhà giao dịch sẵn sàng giả mạo hiểm $5 cho mỗi cổ phiếu để tạo ra lợi nhuận hy vọng là $10 cho mỗi cổ phiếu sau khi đóng giao dịch. Vì nhà thương lượng có thể kiếm gấp đôi số tiền mà họ đã mạo hiểm, Chính vì vậy tỷ lệ rủi ro/sinh lợi của họ là 1: hai đối với đàm phán cụ thể đó. Các hợp đồng phái sinh như hiệp đồng thương lượng cho phép chủ sở hữu của họ có quyền bán tài sản cơ sở ở một mức giá xác định có thể được dùng để có tác dụng tương tự.
tham khảo thêm : binance staking là gì
nếu như một nhà đầu tư cẩn trọng hơn kiếm tìm tỷ lệ rủi ro/sinh lợi 1: 5 cho một khoản đầu cơ cụ thể (năm đơn vị lợi nhuận kỳ vọng cho mỗi công ty rủi ro bổ sung), thì anh ta có thể sử dụng lệnh cắt lỗ để điều chỉnh tỷ lệ rủi ro / sinh lợi cho riêng anh ta. Trong tình huống này, trong tỉ dụ thương lượng được chú ý như trên, giả dụ nhà đầu cơ có tỷ lệ rủi ro / sinh lợi là 1: 5 cấp thiết cho khoản đầu cơ của mình, anh ta sẽ đặt lệnh cắt lỗ ở mức 18 đô la Mỹ thay vì 15 USD — nghĩa là anh ta là nhà đầu cơ có chiều hướng tránh xa rủi ro.
Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để Tìm hiểu thêm về các sàn tiền ảo uy tín thế giới